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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 449.00 | 2 814.00 | 2 636.00 | 5 449.00 |
AP Constructions | 130 200.00 | 120 920.00 | 9 280.00 | 130 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 155.00 | 72 285.00 | 22 870.00 | 95 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 697.00 | 124 998.00 | 74 699.00 | 199 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 452.00 | 321 016.00 | 311 436.00 | 632 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 743.00 | | 44 743.00 | 44 743.00 |
BT Marchandises | 41 461.00 | | 41 461.00 | 41 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 231.00 | | 62 231.00 | 62 231.00 |
BZ Autres créances | 144 760.00 | | 144 760.00 | 144 760.00 |
CF Disponibilités | 231 416.00 | | 231 416.00 | 231 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 611.00 | | 524 611.00 | 524 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 064.00 | 321 016.00 | 836 048.00 | 1 157 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 181 926.00 | | | 181 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 668.00 | | | 29 668.00 |
DL TOTAL (I) | 541 593.00 | | | 541 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 617.00 | | | 21 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 748.00 | | | 142 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 617.00 | | | 51 617.00 |
EA Autres dettes | 77 172.00 | | | 77 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 454.00 | | | 294 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 048.00 | | | 836 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 991.00 | | | 279 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 087.00 | 41 874.00 | 30 945.00 | 310 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 521.00 | 293.00 | | 2 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 567.00 | 41 581.00 | 30 945.00 | 307 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 748.00 | 142 748.00 | | 142 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 617.00 | 51 617.00 | | 51 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 172.00 | 77 172.00 | | 77 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 617.00 | 7 154.00 | 14 463.00 | 21 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 991.00 | 206 991.00 | | 206 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 791.00 | 206 991.00 | 1 800.00 | 208 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 154.00 | 278 691.00 | 14 463.00 | 293 154.00 |