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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 111.00 | 9 186.00 | 3 925.00 | 13 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 925.00 | 9 186.00 | 6 739.00 | 15 925.00 |
BP En cours de production de services | 17 449.00 | | 17 449.00 | 17 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 596.00 | | 64 596.00 | 64 596.00 |
BZ Autres créances | 19 547.00 | | 19 547.00 | 19 547.00 |
CF Disponibilités | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 657.00 | | 114 657.00 | 114 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 582.00 | 9 186.00 | 121 396.00 | 130 582.00 |
CU Autres participations | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 810.00 | 3 696.00 | | 7 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 544.00 | 4 114.00 | | 30 544.00 |
DL TOTAL (I) | 47 154.00 | 16 610.00 | | 47 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 252.00 | 5 002.00 | | 10 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 598.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 571.00 | 16 440.00 | | 23 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 163.00 | 22 387.00 | | 40 163.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 242.00 | 44 428.00 | | 74 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 396.00 | 61 038.00 | | 121 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 242.00 | 44 428.00 | | 74 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 484.00 | | 177 484.00 | 177 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 484.00 | | 177 484.00 | 177 484.00 |
FM Production stockée | | | 17 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 926.00 | |
GE Autres charges | | | 8 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | | | -320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 214.00 | 726.00 | | 5 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 805.00 | 86 330.00 | | 196 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 261.00 | 82 216.00 | | 166 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 544.00 | 4 114.00 | | 30 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 475.00 | | 1 450.00 | 14 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 811.00 | | 1 300.00 | 11 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 664.00 | | 150.00 | 2 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 260.00 | 926.00 | | 8 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 260.00 | 926.00 | | 8 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 571.00 | 23 571.00 | | 23 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 81 354.00 | | | 81 354.00 |
VB T. V. A. | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
VI Groupe et associés | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
VP Divers | 71.00 | | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 978.00 | 104 428.00 | 2 550.00 | 106 978.00 |
VW T.V.A. | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 035.00 | 77 035.00 | | 77 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 673.00 | 148.00 | | 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 303.00 | 126 281.00 | | 16 303.00 |
ST Autres comptes | 38 515.00 | | | 38 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | 13 313.00 | | 9 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 838.00 | 19 775.00 | | 14 838.00 |
YT Sous‐traitance | 7 847.00 | 2 668.00 | | 7 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 772.00 | | | 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 497.00 | 17 265.00 | | 35 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 007.00 | 15 817.00 | | 15 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 265.00 | | | 72 265.00 |