| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 613.00 | 2 587.00 | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 168.00 | 10 632.00 | 12 536.00 | 23 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 182.00 | 11 245.00 | 17 937.00 | 29 182.00 |
BP En cours de production de services | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
BZ Autres créances | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
CF Disponibilités | 81 199.00 | | 81 199.00 | 81 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 319.00 | | 103 319.00 | 103 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 501.00 | 11 245.00 | 121 256.00 | 132 501.00 |
CU Autres participations | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 092.00 | 16 781.00 | | 17 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 922.00 | 312.00 | | 17 922.00 |
DL TOTAL (I) | 43 814.00 | 25 892.00 | | 43 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 826.00 | 11 509.00 | | 7 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 694.00 | 11 156.00 | | 14 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 461.00 | 15 300.00 | | 38 461.00 |
EA Autres dettes | 845.00 | 754.00 | | 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 442.00 | 54 335.00 | | 77 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 256.00 | 80 227.00 | | 121 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 677.00 | 46 508.00 | | 73 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 846.00 | | 228 846.00 | 228 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 846.00 | | 228 846.00 | 228 846.00 |
FM Production stockée | | | -2 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 600.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 877.00 | |
GE Autres charges | | | 10 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 600.00 | 1 632.00 | | 2 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 675.00 | 3 867.00 | | 9 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 487.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 577.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -161.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 125.00 | 96.00 | | 3 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 867.00 | 200 356.00 | | 228 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 945.00 | 200 044.00 | | 210 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 922.00 | 312.00 | | 17 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 135.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 988.00 | | 6 493.00 | 23 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 29 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 23 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 174.00 | | 3 293.00 | 21 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 668.00 | 3 877.00 | 1 300.00 | 8 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 613.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 668.00 | 3 263.00 | 1 300.00 | 8 668.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 187.00 | 17 187.00 | | 17 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VB T. V. A. | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 826.00 | 4 061.00 | 3 765.00 | 7 826.00 |
VI Groupe et associés | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 048.00 | 14 498.00 | 2 550.00 | 17 048.00 |
VW T.V.A. | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 666.00 | 65 901.00 | 3 765.00 | 69 666.00 |