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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 729.00 | 7 523.00 | 3 205.00 | 10 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 543.00 | 7 523.00 | 6 019.00 | 13 543.00 |
BP En cours de production de services | 17 807.00 | | 17 807.00 | 17 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
BZ Autres créances | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
CF Disponibilités | 28 148.00 | | 28 148.00 | 28 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 757.00 | | 64 757.00 | 64 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 300.00 | 7 523.00 | 70 776.00 | 78 300.00 |
CU Autres participations | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 22 354.00 | 7 810.00 | | 22 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 574.00 | 30 544.00 | | -5 574.00 |
DL TOTAL (I) | 25 581.00 | 47 154.00 | | 25 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 840.00 | 10 252.00 | | 7 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 252.00 | 23 571.00 | | 15 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 016.00 | 40 163.00 | | 12 016.00 |
EA Autres dettes | 511.00 | 257.00 | | 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 196.00 | 74 242.00 | | 45 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 776.00 | 121 396.00 | | 70 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 196.00 | 74 242.00 | | 45 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 133.00 | | 201 133.00 | 201 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 133.00 | | 201 133.00 | 201 133.00 |
FM Production stockée | | | 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 211.00 | |
GE Autres charges | | | 6 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 548.00 | 1 189.00 | | 3 548.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 336.00 | 8 037.00 | | 6 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 320.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 320.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337.00 | -320.00 | | -337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 431.00 | 5 214.00 | | -1 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 069.00 | 196 805.00 | | 205 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 642.00 | 166 261.00 | | 210 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 574.00 | 30 544.00 | | -5 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 925.00 | | 491.00 | 15 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 874.00 | 13 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 874.00 | 10 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 111.00 | | 491.00 | 13 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 186.00 | 1 211.00 | 2 874.00 | 9 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 186.00 | 1 211.00 | 2 874.00 | 9 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
VB T. V. A. | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
VI Groupe et associés | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VP Divers | 774.00 | | | 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673.00 | | | 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 314.00 | 18 764.00 | 2 550.00 | 21 314.00 |
VW T.V.A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 620.00 | 35 620.00 | | 35 620.00 |