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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | 41 186.00 | 158 814.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 180 413.00 | 8 509 107.00 | 32 671 306.00 | 41 180 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 380 413.00 | 8 550 294.00 | 32 830 119.00 | 41 380 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 873.00 | | 617 873.00 | 617 873.00 |
BZ Autres créances | 303 480.00 | | 303 480.00 | 303 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 197 412.00 | | 1 197 412.00 | 1 197 412.00 |
CF Disponibilités | 922 786.00 | | 922 786.00 | 922 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 041 550.00 | | 3 041 550.00 | 3 041 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 922 456.00 | 8 550 294.00 | 36 372 162.00 | 44 922 456.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 500 493.00 | | 500 493.00 | 500 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 124 311.00 | -791 962.00 | | -1 124 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 111.00 | -332 348.00 | | -267 111.00 |
DL TOTAL (I) | -639 422.00 | -372 311.00 | | -639 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 818 088.00 | 36 752 973.00 | | 34 818 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 431.00 | 535 053.00 | | 548 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 784.00 | 1 337 794.00 | | 1 428 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 838.00 | 4 268.00 | | 838.00 |
EA Autres dettes | 215 443.00 | 194 035.00 | | 215 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 011 584.00 | 38 824 122.00 | | 37 011 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 372 162.00 | 38 451 812.00 | | 36 372 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 918 858.00 | | 7 918 858.00 | 7 918 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 918 858.00 | | 7 918 858.00 | 7 918 858.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 918 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 366 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 150 839.00 | |
GE Autres charges | | | 278 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 987 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 931 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 232 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 232 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 199 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 998.00 | 1 535.00 | | 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 998.00 | 1 535.00 | | 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 998.00 | -8 915.00 | | 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 953 111.00 | 7 682 189.00 | | 7 953 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 220 223.00 | 8 014 537.00 | | 8 220 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 111.00 | -332 348.00 | | -267 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 380 413.00 | | | 41 380 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 380 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 180 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 180 413.00 | | | 41 180 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 449 153.00 | 2 101 140.00 | | 6 449 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 017.00 | 10 169.00 | | 31 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 418 137.00 | 2 090 971.00 | | 6 418 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 548 431.00 | 133 439.00 | 106 522.00 | 548 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 784.00 | 1 428 784.00 | | 1 428 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 443.00 | 215 443.00 | | 215 443.00 |
UX Autres créances clients | 617 873.00 | | | 617 873.00 |
VB T. V. A. | 220 563.00 | | | 220 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 818 088.00 | 1 957 466.00 | 8 937 344.00 | 34 818 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 934 884.00 | | | 1 934 884.00 |
VP Divers | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 387.00 | | | 77 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 352.00 | 921 352.00 | | 921 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 011 584.00 | 3 735 971.00 | 9 043 866.00 | 37 011 584.00 |