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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | 92 034.00 | 107 966.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 180 413.00 | 18 963 960.00 | 22 216 453.00 | 41 180 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 380 413.00 | 19 055 994.00 | 22 324 419.00 | 41 380 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 807.00 | | 778 807.00 | 778 807.00 |
BZ Autres créances | 333 663.00 | | 333 663.00 | 333 663.00 |
CF Disponibilités | 1 622 773.00 | | 1 622 773.00 | 1 622 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 735 243.00 | | 2 735 243.00 | 2 735 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 367 652.00 | 19 055 994.00 | 25 311 658.00 | 44 367 652.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 251 997.00 | | 251 997.00 | 251 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 511 947.00 | -1 611 498.00 | | -1 511 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 252.00 | 99 551.00 | | 284 252.00 |
DL TOTAL (I) | -475 696.00 | -759 947.00 | | -475 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 923 284.00 | 26 337 683.00 | | 23 923 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 497.00 | 605 363.00 | | 620 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 780.00 | 723 545.00 | | 981 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 521.00 | 4 636.00 | | 4 521.00 |
EA Autres dettes | 257 272.00 | 225 855.00 | | 257 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 787 354.00 | 27 897 083.00 | | 25 787 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 311 658.00 | 27 137 135.00 | | 25 311 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 078 602.00 | | 9 078 602.00 | 9 078 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 078 602.00 | | 9 078 602.00 | 9 078 602.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 078 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 355 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 150 839.00 | |
GE Autres charges | | | 316 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 932 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 146 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -861 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 078 602.00 | 9 209 647.00 | | 9 078 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 794 350.00 | 9 110 096.00 | | 8 794 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 252.00 | 99 551.00 | | 284 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 380 413.00 | | | 41 380 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 380 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 180 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 180 413.00 | | | 41 180 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 954 854.00 | 2 101 140.00 | | 16 954 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 864.00 | 10 169.00 | | 81 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 872 990.00 | 2 090 971.00 | | 16 872 990.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 301 696.00 | | 49 699.00 | 301 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 620 497.00 | 335 359.00 | 120 816.00 | 620 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 780.00 | 981 780.00 | | 981 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 272.00 | 257 272.00 | | 257 272.00 |
UX Autres créances clients | 778 807.00 | 778 807.00 | | 778 807.00 |
VB T. V. A. | 289 982.00 | 289 982.00 | | 289 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 923 284.00 | 2 474 050.00 | 10 136 545.00 | 23 923 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 414 399.00 | | | 2 414 399.00 |
VP Divers | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 438.00 | 43 438.00 | | 43 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 470.00 | 1 112 470.00 | | 1 112 470.00 |
VW T.V.A. | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 787 354.00 | 4 052 982.00 | 10 257 361.00 | 25 787 354.00 |