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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | 61 525.00 | 138 475.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 180 413.00 | 12 691 048.00 | 28 489 365.00 | 41 180 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 380 413.00 | 12 752 574.00 | 28 627 839.00 | 41 380 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 868.00 | | 588 868.00 | 588 868.00 |
BZ Autres créances | 476 801.00 | | 476 801.00 | 476 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 311 846.00 | | 1 311 846.00 | 1 311 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 377 634.00 | | 2 377 634.00 | 2 377 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 159 142.00 | 12 752 574.00 | 31 406 568.00 | 44 159 142.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 401 094.00 | | 401 094.00 | 401 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 654 003.00 | -1 391 422.00 | | -1 654 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 864.00 | -262 581.00 | | 11 864.00 |
DL TOTAL (I) | -890 139.00 | -902 003.00 | | -890 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 807 549.00 | 32 860 628.00 | | 30 807 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 193.00 | 562 140.00 | | 576 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 965.00 | 1 380 713.00 | | 597 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 101 150.00 | | |
EA Autres dettes | 315 000.00 | 198 727.00 | | 315 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 296 707.00 | 35 103 358.00 | | 32 296 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 406 568.00 | 34 201 355.00 | | 31 406 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 100 054.00 | | 7 100 054.00 | 7 100 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 100 054.00 | | 7 100 054.00 | 7 100 054.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 100 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 629 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 150 839.00 | |
GE Autres charges | | | 261 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 240 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 860 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 083 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 083 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 060 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336 108.00 | | | 336 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336 108.00 | | | 336 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 830.00 | | | 123 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 830.00 | | | 123 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212 278.00 | | | 212 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 458 824.00 | 7 746 643.00 | | 7 458 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 446 960.00 | 8 009 225.00 | | 7 446 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 864.00 | -262 581.00 | | 11 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 380 413.00 | | | 41 380 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 380 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 180 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 180 413.00 | | | 41 180 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 651 434.00 | 2 101 140.00 | | 10 651 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 356.00 | 10 169.00 | | 51 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 600 078.00 | 2 090 971.00 | | 10 600 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 576 193.00 | 209 003.00 | 112 994.00 | 576 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 965.00 | 597 965.00 | | 597 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
UX Autres créances clients | 588 868.00 | 588 868.00 | | 588 868.00 |
VB T. V. A. | 212 876.00 | 212 876.00 | | 212 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 807 549.00 | 2 168 943.00 | 9 480 252.00 | 30 807 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 053 079.00 | | | 2 053 079.00 |
VP Divers | 198 521.00 | 198 521.00 | | 198 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 404.00 | 65 404.00 | | 65 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 669.00 | 1 065 669.00 | | 1 065 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 296 707.00 | 3 290 911.00 | 9 593 246.00 | 32 296 707.00 |