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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 740.00 | | 14 740.00 | 14 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 814.00 | 33 158.00 | 27 655.00 | 60 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 012.00 | 8 327.00 | 63 685.00 | 72 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 250.00 | 42 575.00 | 115 675.00 | 158 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 688.00 | | 70 688.00 | 70 688.00 |
BT Marchandises | 61 928.00 | | 61 928.00 | 61 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 987.00 | | 138 987.00 | 138 987.00 |
BZ Autres créances | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 999.00 | | 12 999.00 | 12 999.00 |
CF Disponibilités | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 757.00 | | 303 757.00 | 303 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 007.00 | 42 575.00 | 419 432.00 | 462 007.00 |
CU Autres participations | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 40 492.00 | | | 40 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 220.00 | | | 49 220.00 |
DL TOTAL (I) | 191 712.00 | | | 191 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 420.00 | | | 66 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 656.00 | | | 105 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 517.00 | | | 35 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 867.00 | | | 867.00 |
EA Autres dettes | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 720.00 | | | 227 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 432.00 | | | 419 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 385.00 | | | 208 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 091.00 | | 63 107.00 | 103 091.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 9 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 948.00 | 158 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 948.00 | 132 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 166.00 | | 55 607.00 | 83 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 095.00 | | 7 500.00 | 4 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 698.00 | 15 083.00 | 5 206.00 | 32 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 608.00 | 15 083.00 | 5 206.00 | 31 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 656.00 | 105 656.00 | | 105 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 138 987.00 | | | 138 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VB T. V. A. | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 420.00 | 55 128.00 | 11 292.00 | 66 420.00 |
VI Groupe et associés | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 902.00 | | | 14 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 809.00 | | | 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 630.00 | 146 630.00 | 9 000.00 | 155 630.00 |
VW T.V.A. | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 677.00 | 208 385.00 | 11 292.00 | 219 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
ST Autres comptes | 67 158.00 | | | 67 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 973.00 | | | 33 973.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
YT Sous‐traitance | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 114.00 | | | 238 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 072.00 | | | 170 072.00 |
ZE Dividendes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 580.00 | | | 130 580.00 |