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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 740.00 | | 14 740.00 | 14 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 329.00 | 59 666.00 | 24 663.00 | 84 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 330.00 | 43 140.00 | 49 191.00 | 92 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 813.00 | | 20 813.00 | 20 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 999.00 | 38.00 | 3 961.00 | 3 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 496.00 | 103 934.00 | 126 562.00 | 230 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 637.00 | | 124 637.00 | 124 637.00 |
BT Marchandises | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 620.00 | | 33 620.00 | 33 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 196.00 | | 57 196.00 | 57 196.00 |
BZ Autres créances | 39 087.00 | | 39 087.00 | 39 087.00 |
CF Disponibilités | 44 200.00 | | 44 200.00 | 44 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 745.00 | | 307 745.00 | 307 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 241.00 | 103 934.00 | 434 307.00 | 538 241.00 |
CU Autres participations | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
DG Autres réserves | 154 117.00 | | | 154 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -406.00 | | | -406.00 |
DL TOTAL (I) | 263 271.00 | | | 263 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 953.00 | | | 34 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386.00 | | | 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 451.00 | | | 59 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 027.00 | | | 44 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 389.00 | | | 30 389.00 |
EA Autres dettes | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 036.00 | | | 171 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 307.00 | | | 434 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 639.00 | | | 85 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 677.00 | | 28 819.00 | 205 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 230 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 197 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 153.00 | | 23 320.00 | 178 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 695.00 | | 5 499.00 | 11 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 968.00 | 22 458.00 | 1 531.00 | 82 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 878.00 | 22 458.00 | 1 531.00 | 81 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 38.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38.00 | | |
UG ‐ Financières | | 38.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 027.00 | 44 027.00 | | 44 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 57 196.00 | 57 196.00 | | 57 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VB T. V. A. | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 953.00 | 9 006.00 | 25 947.00 | 34 953.00 |
VI Groupe et associés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 923.00 | 17 923.00 | | 17 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 687.00 | 98 087.00 | 12 600.00 | 110 687.00 |
VW T.V.A. | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 585.00 | 85 639.00 | 25 947.00 | 111 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
ST Autres comptes | 82 013.00 | | | 82 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 317.00 | | | 56 317.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 337.00 | | | 47 337.00 |
YT Sous‐traitance | 22 748.00 | | | 22 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 923.00 | | | 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 161.00 | | | 227 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 263.00 | | | 158 263.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 316.00 | | | 170 316.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |