| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 740.00 | | 14 740.00 | 14 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 599.00 | 41 080.00 | 19 519.00 | 60 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 151.00 | 20 215.00 | 64 936.00 | 85 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 175.00 | 62 385.00 | 108 790.00 | 171 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 478.00 | | 87 478.00 | 87 478.00 |
BT Marchandises | 29 127.00 | | 29 127.00 | 29 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 439.00 | | 217 439.00 | 217 439.00 |
BZ Autres créances | 9 967.00 | | 9 967.00 | 9 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 23 844.00 | | 23 844.00 | 23 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 880.00 | | 380 880.00 | 380 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 055.00 | 62 385.00 | 489 670.00 | 552 055.00 |
CU Autres participations | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
DG Autres réserves | 77 251.00 | | | 77 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 063.00 | | | 30 063.00 |
DL TOTAL (I) | 211 775.00 | | | 211 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 465.00 | | | 61 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598.00 | | | 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 252.00 | | | 180 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 371.00 | | | 32 371.00 |
EA Autres dettes | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 895.00 | | | 277 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 670.00 | | | 489 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 445.00 | | | 232 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 250.00 | | 14 889.00 | 158 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 965.00 | 171 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 965.00 | 145 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 826.00 | | 14 889.00 | 132 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 575.00 | 21 775.00 | 1 965.00 | 42 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 485.00 | 21 775.00 | 1 965.00 | 41 485.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 252.00 | 180 252.00 | | 180 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 217 439.00 | | | 217 439.00 |
VB T. V. A. | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 465.00 | 17 869.00 | 36 926.00 | 61 465.00 |
VI Groupe et associés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 617.00 | | | 19 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 090.00 | 233 090.00 | 9 000.00 | 242 090.00 |
VW T.V.A. | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 041.00 | 232 445.00 | 36 926.00 | 276 041.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
ST Autres comptes | 73 647.00 | | | 73 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 640.00 | | | 38 640.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
YT Sous‐traitance | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 252.00 | | | 219 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 836.00 | | | 179 836.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 402.00 | | | 127 402.00 |