| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 24 033.00 | | 24 033.00 | 24 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 545 448.00 | 254 917.00 | 4 290 531.00 | 4 545 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 050.00 | | 106 050.00 | 106 050.00 |
BZ Autres créances | 347 221.00 | | 347 221.00 | 347 221.00 |
CF Disponibilités | 25 714.00 | | 25 714.00 | 25 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 771.00 | | 11 771.00 | 11 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 757.00 | | 490 757.00 | 490 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 036 204.00 | 254 917.00 | 4 781 287.00 | 5 036 204.00 |
CR Parts à plus d’un an | 339 614.00 | | | 339 614.00 |
CU Autres participations | 4 521 414.00 | 254 917.00 | 4 266 497.00 | 4 521 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750 250.00 | 3 750 250.00 | | 3 750 250.00 |
DH Report à nouveau | -114 103.00 | -14 838.00 | | -114 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 791.00 | -99 265.00 | | 10 791.00 |
DL TOTAL (I) | 3 646 937.00 | 3 636 147.00 | | 3 646 937.00 |
DP Provisions pour risques | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 697.00 | 251 603.00 | | 230 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726 713.00 | 726 713.00 | | 726 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 964.00 | 21 807.00 | | 40 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 776.00 | 66 560.00 | | 82 776.00 |
EA Autres dettes | | 15 968.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 081 150.00 | 1 082 652.00 | | 1 081 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 781 287.00 | 4 771 998.00 | | 4 781 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 906.00 | 209 185.00 | | 220 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 632 275.00 | | 632 275.00 | 632 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 275.00 | | 632 275.00 | 632 275.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 942.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 596.00 | 533 137.00 | | 634 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 805.00 | 632 402.00 | | 623 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 791.00 | -99 265.00 | | 10 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 544 646.00 | | 801.00 | 4 544 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 545 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 545 448.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 544 646.00 | | 801.00 | 4 544 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 917.00 | | | 254 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 117.00 | | | 308 117.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 714 800.00 | | 714 800.00 | 714 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 964.00 | 40 964.00 | | 40 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 397.00 | 23 397.00 | | 23 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 764.00 | 29 764.00 | | 29 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 033.00 | | | 24 033.00 |
UX Autres créances clients | 106 050.00 | | | 106 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 780.00 | | | 780.00 |
VB T. V. A. | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
VC Groupe et associés | 339 614.00 | | | 339 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 556.00 | 83 112.00 | 145 444.00 | 228 556.00 |
VI Groupe et associés | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 778.00 | | | 20 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 075.00 | 125 428.00 | 363 647.00 | 489 075.00 |
VW T.V.A. | 27 173.00 | 27 173.00 | | 27 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 150.00 | 220 906.00 | 860 244.00 | 1 081 150.00 |