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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 25 720.00 | | 25 720.00 | 25 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 547 134.00 | 25 000.00 | 4 522 134.00 | 4 547 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
BZ Autres créances | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
CF Disponibilités | 153 927.00 | | 153 927.00 | 153 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 017.00 | | 14 017.00 | 14 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 713.00 | | 230 713.00 | 230 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 777 847.00 | 25 000.00 | 4 752 847.00 | 4 777 847.00 |
CU Autres participations | 4 521 414.00 | 25 000.00 | 4 496 414.00 | 4 521 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750 250.00 | 3 750 250.00 | | 3 750 250.00 |
DH Report à nouveau | -101 332.00 | -103 313.00 | | -101 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 986.00 | 1 980.00 | | 288 986.00 |
DL TOTAL (I) | 3 937 904.00 | 3 648 918.00 | | 3 937 904.00 |
DP Provisions pour risques | | 53 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 53 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 389.00 | 147 058.00 | | 63 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714 800.00 | 726 713.00 | | 714 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 746.00 | 25 970.00 | | 18 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 009.00 | 18 328.00 | | 18 009.00 |
EA Autres dettes | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 814 943.00 | 948 070.00 | | 814 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 752 847.00 | 4 650 188.00 | | 4 752 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 143.00 | | | 100 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 159.00 | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 421 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 421 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 242.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 322.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 858.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 229 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 213.00 | | | 55 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 213.00 | | | 55 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 013.00 | | | -2 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 745.00 | 380 331.00 | | 705 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 758.00 | 378 351.00 | | 416 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 986.00 | 1 980.00 | | 288 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 546 277.00 | | 858.00 | 4 546 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 547 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 547 134.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 546 277.00 | | 858.00 | 4 546 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 53 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 25 720.00 | | 25 720.00 | 25 720.00 |
UX Autres créances clients | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
VP Divers | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 506.00 | 76 786.00 | 25 720.00 | 102 506.00 |