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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 24 862.00 | | 24 862.00 | 24 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 546 276.00 | 254 917.00 | 4 291 359.00 | 4 546 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
CF Disponibilités | 328 872.00 | | 328 872.00 | 328 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 828.00 | | 358 828.00 | 358 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 905 104.00 | 254 917.00 | 4 650 187.00 | 4 905 104.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 521 414.00 | 254 917.00 | 4 266 497.00 | 4 521 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750 250.00 | 3 750 250.00 | | 3 750 250.00 |
DH Report à nouveau | -103 313.00 | -114 103.00 | | -103 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 980.00 | 10 791.00 | | 1 980.00 |
DL TOTAL (I) | 3 648 918.00 | 3 646 937.00 | | 3 648 918.00 |
DP Provisions pour risques | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 058.00 | 230 697.00 | | 147 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726 713.00 | 726 713.00 | | 726 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 970.00 | 40 964.00 | | 25 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 328.00 | 82 776.00 | | 18 328.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 070.00 | 1 081 150.00 | | 948 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 650 188.00 | 4 781 287.00 | | 4 650 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 500.00 | | 379 500.00 | 379 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 500.00 | | 379 500.00 | 379 500.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 181.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 262.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 331.00 | 634 595.00 | | 380 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 351.00 | 623 805.00 | | 378 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 980.00 | 10 791.00 | | 1 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 545 448.00 | | 829.00 | 4 545 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 546 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 546 277.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 545 448.00 | | 829.00 | 4 545 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 254 917.00 | | | 254 917.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 917.00 | | | 254 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 117.00 | | | 308 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 714 800.00 | | 714 800.00 | 714 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 970.00 | 25 970.00 | | 25 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 862.00 | | | 24 862.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 444.00 | 83 111.00 | 62 333.00 | 145 444.00 |
VI Groupe et associés | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 111.00 | | | 83 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 818.00 | 29 956.00 | 24 862.00 | 54 818.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 070.00 | 170 937.00 | 777 133.00 | 948 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |