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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 000.00 | 29 500.00 | 6 500.00 | 36 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 840.00 | 29 500.00 | 1 017 340.00 | 1 046 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 504.00 | | 27 504.00 | 27 504.00 |
BZ Autres créances | 1 013 903.00 | | 1 013 903.00 | 1 013 903.00 |
CF Disponibilités | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 073.00 | | 1 044 073.00 | 1 044 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 913.00 | 29 500.00 | 2 061 413.00 | 2 090 913.00 |
CU Autres participations | 960 840.00 | | 960 840.00 | 960 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 955 000.00 | 955 000.00 | | 955 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 500.00 | 95 500.00 | | 95 500.00 |
DG Autres réserves | 601 619.00 | 638 262.00 | | 601 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 580.00 | 11 106.00 | | 9 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 699.00 | 1 699 869.00 | | 1 661 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 41.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 776.00 | 336 222.00 | | 381 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 3 600.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 679.00 | 23 675.00 | | 13 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 714.00 | 363 539.00 | | 399 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 413.00 | 2 063 408.00 | | 2 061 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 955.00 | | 89 955.00 | 89 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 955.00 | | 89 955.00 | 89 955.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 985.00 | 70.00 | | 1 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 644.00 | 133 799.00 | | 106 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 064.00 | 122 693.00 | | 97 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 580.00 | 11 106.00 | | 9 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 000.00 | | | 1 047 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 1 010 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 046 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 011 000.00 | | | 1 011 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 300.00 | 7 200.00 | | 22 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 300.00 | 7 200.00 | | 22 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
UX Autres créances clients | 27 504.00 | | | 27 504.00 |
VB T. V. A. | 754.00 | | | 754.00 |
VC Groupe et associés | 1 013 149.00 | | | 1 013 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 381 776.00 | 381 776.00 | | 381 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 902.00 | 1 042 902.00 | | 1 042 902.00 |
VW T.V.A. | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 714.00 | 399 714.00 | | 399 714.00 |