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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 044.00 | | 56 044.00 | 56 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 884.00 | 36 000.00 | 1 016 884.00 | 1 052 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 907.00 | | 53 907.00 | 53 907.00 |
BZ Autres créances | 1 065 325.00 | | 1 065 325.00 | 1 065 325.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 248.00 | | 1 121 248.00 | 1 121 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 133.00 | 36 000.00 | 2 138 133.00 | 2 174 133.00 |
CU Autres participations | 960 840.00 | | 960 840.00 | 960 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 955 000.00 | 955 000.00 | | 955 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 500.00 | 95 500.00 | | 95 500.00 |
DG Autres réserves | 582 549.00 | 601 619.00 | | 582 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 795.00 | 9 580.00 | | 7 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 844.00 | 1 661 699.00 | | 1 640 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 59.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 161.00 | 381 776.00 | | 456 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 4 200.00 | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 871.00 | 13 679.00 | | 33 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 288.00 | 399 714.00 | | 497 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 133.00 | 2 061 413.00 | | 2 138 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 247.00 | | 107 247.00 | 107 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 247.00 | | 107 247.00 | 107 247.00 |
FQ Autres produits | | | 1 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 240.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 080.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 939.00 | 1 985.00 | | 1 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 369.00 | 106 644.00 | | 127 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 573.00 | 97 064.00 | | 119 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 795.00 | 9 580.00 | | 7 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 840.00 | | 6 045.00 | 1 046 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 016 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 052 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010 840.00 | | 6 045.00 | 1 010 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 500.00 | 6 500.00 | | 29 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 500.00 | 6 500.00 | | 29 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 447.00 | 23 447.00 | | 23 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
UX Autres créances clients | 53 908.00 | | | 53 908.00 |
VB T. V. A. | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
VC Groupe et associés | 1 054 699.00 | | | 1 054 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 456 161.00 | 456 161.00 | | 456 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 240.00 | 1 121 240.00 | | 1 121 240.00 |
VW T.V.A. | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 289.00 | 497 289.00 | | 497 289.00 |