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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 560.00 | | 62 560.00 | 62 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 400.00 | 36 000.00 | 1 023 400.00 | 1 059 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 158.00 | | 13 158.00 | 13 158.00 |
BZ Autres créances | 1 118 114.00 | | 1 118 114.00 | 1 118 114.00 |
CF Disponibilités | 18 049.00 | | 18 049.00 | 18 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 643.00 | | 1 150 643.00 | 1 150 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 043.00 | 36 000.00 | 2 174 043.00 | 2 210 043.00 |
CU Autres participations | 960 840.00 | | 960 840.00 | 960 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 955 000.00 | 955 000.00 | | 955 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 500.00 | 95 500.00 | | 95 500.00 |
DG Autres réserves | 561 694.00 | 582 549.00 | | 561 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 463.00 | 7 795.00 | | 50 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 658.00 | 1 640 844.00 | | 1 662 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 56.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 236.00 | 456 161.00 | | 465 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 844.00 | 7 200.00 | | 4 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 279.00 | 33 871.00 | | 41 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 384.00 | 497 288.00 | | 511 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 043.00 | 2 138 133.00 | | 2 174 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 379.00 | | 74 379.00 | 74 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 379.00 | | 74 379.00 | 74 379.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 425.00 | | | 61 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 425.00 | | | 61 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 380.00 | | | 55 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 226.00 | 1 939.00 | | 14 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 504.00 | 127 369.00 | | 152 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 040.00 | 119 573.00 | | 102 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 463.00 | 7 795.00 | | 50 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 885.00 | | 12 560.00 | 1 052 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 045.00 | 1 023 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 045.00 | 1 059 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016 885.00 | | 12 560.00 | 1 016 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 356.00 | 24 356.00 | | 24 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
UX Autres créances clients | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VC Groupe et associés | 1 107 398.00 | 1 107 398.00 | | 1 107 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 465 237.00 | 465 237.00 | | 465 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 594.00 | 1 132 594.00 | | 1 132 594.00 |
VW T.V.A. | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 385.00 | 511 385.00 | | 511 385.00 |