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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 098.00 | 28 808.00 | 27 290.00 | 56 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 902.00 | 583.00 | 320.00 | 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 000.00 | 29 390.00 | 27 610.00 | 57 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 414.00 | 2 194.00 | 219.00 | 2 414.00 |
BZ Autres créances | 23 868.00 | | 23 868.00 | 23 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 408 248.00 | | 408 248.00 | 408 248.00 |
CF Disponibilités | 467 637.00 | | 467 637.00 | 467 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 666.00 | 2 194.00 | 901 472.00 | 903 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 666.00 | 31 585.00 | 929 081.00 | 960 666.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 528 397.00 | 392 526.00 | | 528 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 354.00 | 135 871.00 | | 96 354.00 |
DL TOTAL (I) | 668 750.00 | 572 397.00 | | 668 750.00 |
DP Provisions pour risques | 29 761.00 | 49 280.00 | | 29 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 761.00 | 49 280.00 | | 29 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 339.00 | 28 416.00 | | 21 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 884.00 | 38 407.00 | | 66 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 291.00 | 99 250.00 | | 129 291.00 |
EA Autres dettes | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 570.00 | 166 072.00 | | 230 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 081.00 | 787 749.00 | | 929 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 129.00 | 166 072.00 | | 216 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 887 997.00 | | 887 997.00 | 887 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 997.00 | | 887 997.00 | 887 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 951.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 954.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 600.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 240.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 600.00 | 31 410.00 | | 6 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 400.00 | 31 410.00 | | 34 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 060.00 | -236.00 | | 2 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 860.00 | 18 764.00 | | 4 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 540.00 | 12 647.00 | | 29 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 955.00 | 5 636.00 | | 5 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 929.00 | 672 462.00 | | 938 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 575.00 | 536 591.00 | | 842 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 354.00 | 135 871.00 | | 96 354.00 |