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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 589.00 | 30 253.00 | 20 335.00 | 50 589.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305 852.00 | | 305 852.00 | 305 852.00 |
BF Prêts | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 947.00 | 30 253.00 | 332 694.00 | 362 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 189.00 | | 26 189.00 | 26 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 906 466.00 | | 906 466.00 | 906 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 836.00 | | 1 584 836.00 | 1 584 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 783.00 | 30 253.00 | 1 917 530.00 | 1 947 783.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 203 576.00 | 1 021 505.00 | | 1 203 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 727.00 | 182 071.00 | | 113 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 304.00 | 1 247 576.00 | | 1 361 304.00 |
DP Provisions pour risques | 45 173.00 | 49 612.00 | | 45 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 173.00 | 49 612.00 | | 45 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 658.00 | 16 475.00 | | 8 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 132.00 | 111 668.00 | | 112 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 320.00 | 55 201.00 | | 59 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 943.00 | 315 170.00 | | 330 943.00 |
EA Autres dettes | | 108.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 111 827.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 511 053.00 | 610 449.00 | | 511 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 530.00 | 1 907 637.00 | | 1 917 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 053.00 | | | 400 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 719.00 | | 643.00 | 362 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 415.00 | 312 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415.00 | 362 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 946.00 | | 643.00 | 49 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 773.00 | | | 312 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 256.00 | 9 998.00 | | 20 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 256.00 | 9 998.00 | | 20 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 612.00 | 21 873.00 | 26 312.00 | 49 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 612.00 | 21 873.00 | 26 312.00 | 49 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 873.00 | 26 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 658.00 | 8 658.00 | 111 000.00 | 119 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 320.00 | 59 320.00 | | 59 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 075.00 | 332 075.00 | | 332 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309 509.00 | | 309 509.00 | 309 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 189.00 | 26 189.00 | | 26 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 879.00 | 28 370.00 | 309 509.00 | 337 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 053.00 | 400 053.00 | 111 000.00 | 511 053.00 |