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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 945.00 | 17 778.00 | 40 167.00 | 57 945.00 |
BF Prêts | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 719.00 | 17 778.00 | 352 941.00 | 370 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 320.00 | | 169 320.00 | 169 320.00 |
BZ Autres créances | 15 891.00 | | 15 891.00 | 15 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 275 419.00 | | 275 419.00 | 275 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 444.00 | | 1 111 444.00 | 1 111 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 164.00 | 17 778.00 | 1 464 386.00 | 1 482 164.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 308 817.00 | | 308 817.00 | 308 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 851 706.00 | 750 021.00 | | 851 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 799.00 | 108 828.00 | | 169 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 505.00 | 902 849.00 | | 1 065 505.00 |
DP Provisions pour risques | 41 682.00 | 28 386.00 | | 41 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 682.00 | 28 386.00 | | 41 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 127.00 | 6 821.00 | | 24 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 539.00 | 42 480.00 | | 52 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 872.00 | 76 842.00 | | 89 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 919.00 | 81 411.00 | | 118 919.00 |
EA Autres dettes | | 196.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 741.00 | | | 71 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 199.00 | 207 749.00 | | 357 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 386.00 | 1 138 985.00 | | 1 464 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 602.00 | | 309 117.00 | 61 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 945.00 | | | 57 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 657.00 | | 309 117.00 | 3 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 111.00 | 11 667.00 | 17 778.00 | 6 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 111.00 | 11 667.00 | 17 778.00 | 6 111.00 |