| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50 050.00 | 50 000.00 | 50.00 | 50 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 850.00 | 79 795.00 | 133 055.00 | 212 850.00 |
BZ Autres créances | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 622.00 | | 22 622.00 | 22 622.00 |
CF Disponibilités | 501 425.00 | | 501 425.00 | 501 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 255.00 | | 529 255.00 | 529 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 105.00 | 79 795.00 | 662 310.00 | 742 105.00 |
CU Autres participations | 162 800.00 | 29 795.00 | 133 005.00 | 162 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 788.00 | 74 204.00 | | 115 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 036.00 | 41 583.00 | | 1 036.00 |
DL TOTAL (I) | 636 824.00 | 635 788.00 | | 636 824.00 |
DP Provisions pour risques | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 660.00 | 4 863.00 | | 4 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 375.00 | 8 334.00 | | 2 375.00 |
EA Autres dettes | 13 242.00 | 3 752.00 | | 13 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 277.00 | 16 949.00 | | 20 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 310.00 | 652 738.00 | | 662 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 861.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 319.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 875.00 | | | -1 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 671.00 | 10 308.00 | | 2 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 319.00 | 62 241.00 | | 32 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 283.00 | 20 658.00 | | 31 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 036.00 | 41 583.00 | | 1 036.00 |