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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 200.00 | 62 490.00 | 106 710.00 | 169 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BZ Autres créances | 29 925.00 | 9 249.00 | 20 676.00 | 29 925.00 |
CF Disponibilités | 553 124.00 | | 553 124.00 | 553 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 446.00 | 9 249.00 | 574 197.00 | 583 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 647.00 | 71 739.00 | 680 908.00 | 752 647.00 |
CU Autres participations | 169 150.00 | 62 490.00 | 106 660.00 | 169 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 803.00 | 118 794.00 | | 120 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 163.00 | 2 008.00 | | 1 163.00 |
DL TOTAL (I) | 641 967.00 | 640 803.00 | | 641 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33.00 | 1 502.00 | | 33.00 |
EA Autres dettes | 38 907.00 | 22 594.00 | | 38 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 940.00 | 24 096.00 | | 38 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 908.00 | 664 900.00 | | 680 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 597.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 722.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33.00 | 1 502.00 | | 33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 722.00 | 111 077.00 | | 25 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 558.00 | 109 068.00 | | 24 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 163.00 | 2 008.00 | | 1 163.00 |