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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50 050.00 | 50 000.00 | 50.00 | 50 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 850.00 | 89 480.00 | 138 370.00 | 227 850.00 |
BZ Autres créances | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 524 797.00 | | 524 797.00 | 524 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 005.00 | | 530 005.00 | 530 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 856.00 | 89 480.00 | 668 376.00 | 757 856.00 |
CU Autres participations | 177 800.00 | 39 480.00 | 138 320.00 | 177 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 824.00 | 115 788.00 | | 116 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 969.00 | 1 036.00 | | 1 969.00 |
DL TOTAL (I) | 638 794.00 | 636 824.00 | | 638 794.00 |
DP Provisions pour risques | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 659.00 | 4 660.00 | | 4 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 642.00 | 2 375.00 | | 1 642.00 |
EA Autres dettes | 18 072.00 | 13 242.00 | | 18 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 373.00 | 20 277.00 | | 24 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 376.00 | 662 310.00 | | 668 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 125.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 140.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 589.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 875.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 875.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 057.00 | 2 671.00 | | 2 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 589.00 | 32 319.00 | | 23 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 620.00 | 31 283.00 | | 21 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 969.00 | 1 036.00 | | 1 969.00 |