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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 738.00 | 50 768.00 | 15 969.00 | 66 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 873.00 | | 15 873.00 | 15 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 488.00 | 66 646.00 | 151 842.00 | 218 488.00 |
BT Marchandises | 49 575.00 | | 49 575.00 | 49 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
BZ Autres créances | 33 544.00 | | 33 544.00 | 33 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 535.00 | | 86 535.00 | 86 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 023.00 | 66 646.00 | 238 377.00 | 305 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 27 267.00 | 38 200.00 | | 27 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 364.00 | -10 933.00 | | -29 364.00 |
DL TOTAL (I) | 3 403.00 | 32 767.00 | | 3 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 390.00 | 96 858.00 | | 111 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 446.00 | 57 446.00 | | 57 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 016.00 | 87 766.00 | | 53 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 983.00 | 8 801.00 | | 12 983.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 974.00 | 250 870.00 | | 234 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 377.00 | 283 636.00 | | 238 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 420 423.00 | | 420 423.00 | 420 423.00 |
FG Production vendue services | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 874.00 | | 420 874.00 | 420 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 904.00 | |
GE Autres charges | | | 11 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 085.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 9 441.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 22 559.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 003.00 | 3 476.00 | | -2 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 108.00 | 585 286.00 | | 421 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 472.00 | 596 220.00 | | 450 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 364.00 | -10 933.00 | | -29 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 488.00 | | | 218 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 738.00 | | | 66 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 742.00 | 9 904.00 | | 56 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 856.00 | 7 912.00 | | 42 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 446.00 | 57 446.00 | | 57 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 016.00 | 52 944.00 | | 53 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 833.00 | 36 948.00 | 15 873.00 | 52 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 974.00 | 204 381.00 | 30 521.00 | 234 974.00 |