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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 810.00 | 68 497.00 | 9 312.00 | 77 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 072.00 | | 17 072.00 | 17 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 759.00 | 84 375.00 | 146 385.00 | 230 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 627.00 | | 12 627.00 | 12 627.00 |
BZ Autres créances | 316 284.00 | | 316 284.00 | 316 284.00 |
CF Disponibilités | 54 178.00 | | 54 178.00 | 54 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 383 088.00 | | 383 088.00 | 383 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 848.00 | 84 375.00 | 529 473.00 | 613 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -80 140.00 | -42 684.00 | | -80 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 718.00 | -37 456.00 | | -37 718.00 |
DL TOTAL (I) | -112 358.00 | -74 640.00 | | -112 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 1 256.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 557.00 | 496 180.00 | | 600 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 228.00 | 21 308.00 | | 21 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 831.00 | 538 745.00 | | 641 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 473.00 | 464 104.00 | | 529 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 468.00 | | 17 468.00 | 17 468.00 |
FG Production vendue services | 64 629.00 | | 64 629.00 | 64 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 097.00 | | 82 097.00 | 82 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 343.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438.00 | 235.00 | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438.00 | 235.00 | | 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438.00 | -235.00 | | -438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 610.00 | 103 564.00 | | 146 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 328.00 | 141 019.00 | | 184 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 718.00 | -37 456.00 | | -37 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 032.00 | 4 343.00 | | 80 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 878.00 | | | 15 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 154.00 | 4 343.00 | | 64 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 557.00 | 600 557.00 | | 600 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 072.00 | | 17 072.00 | 17 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328 911.00 | 328 911.00 | | 328 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 983.00 | 328 911.00 | 17 072.00 | 345 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 831.00 | 621 831.00 | 20 000.00 | 641 831.00 |