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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 322.00 | 61 149.00 | 6 173.00 | 67 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 767.00 | | 16 767.00 | 16 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 966.00 | 77 026.00 | 142 940.00 | 219 966.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 269.00 | | 23 269.00 | 23 269.00 |
BZ Autres créances | 194 123.00 | | 194 123.00 | 194 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 280.00 | | 23 280.00 | 23 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 672.00 | | 240 672.00 | 240 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 638.00 | 77 026.00 | 383 612.00 | 460 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -30 174.00 | -31 078.00 | | -30 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 510.00 | 904.00 | | -12 510.00 |
DL TOTAL (I) | -37 184.00 | -24 674.00 | | -37 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 701.00 | 46 583.00 | | 20 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 546.00 | 23 046.00 | | 1 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 598.00 | 295 018.00 | | 386 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 952.00 | 6 091.00 | | 11 952.00 |
EA Autres dettes | | 198.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 420 796.00 | 370 936.00 | | 420 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 612.00 | 346 261.00 | | 383 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 390.00 | 3 636.00 | | 73 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 878.00 | | | 15 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 512.00 | 3 636.00 | | 57 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 598.00 | 386 598.00 | | 386 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 767.00 | | 16 767.00 | 16 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 672.00 | 240 672.00 | | 240 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 439.00 | 240 672.00 | 16 767.00 | 257 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 796.00 | 420 796.00 | | 420 796.00 |