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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 471.00 | 32 193.00 | 278.00 | 32 471.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 486.00 | 32 193.00 | 15 293.00 | 47 486.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 720.00 | | 26 720.00 | 26 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
072 Créances – Autres | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | -9 000.00 | | -9 000.00 | -9 000.00 |
084 Disponibilités | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 616.00 | | 59 616.00 | 59 616.00 |
110 Total général Actif | 107 102.00 | 32 193.00 | 74 909.00 | 107 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 419.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 912.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 909.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 412.00 | | | 151 412.00 |
222 Production stockée | 370.00 | | | 370.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 797.00 | | | 151 797.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
242 Autres charges externes. | 17 395.00 | | | 17 395.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 601.00 | | | -6 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 916.00 | | | 916.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -6.00 | | | -6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 099.00 | | | 54 099.00 |
252 Charges sociales | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
262 Autres charges | 289.00 | | | 289.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 939.00 | | | 145 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
294 Charges financières | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 466.00 | | | 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 486.00 | | | 47 486.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 867.00 | | | 23 867.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 884.00 | | | 16 884.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |