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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 471.00 | 32 450.00 | 21.00 | 32 471.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 486.00 | 32 450.00 | 15 036.00 | 47 486.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 765.00 | | 19 765.00 | 19 765.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 294.00 | | 13 294.00 | 13 294.00 |
072 Créances – Autres | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
084 Disponibilités | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 293.00 | | 39 293.00 | 39 293.00 |
110 Total général Actif | 86 779.00 | 32 450.00 | 54 329.00 | 86 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 11 732.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 329.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 906.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 556.00 | | | 130 556.00 |
222 Production stockée | -6 955.00 | | | -6 955.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 601.00 | | | 123 601.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 982.00 | | | 49 982.00 |
242 Autres charges externes. | 18 993.00 | | | 18 993.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 665.00 | | | 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 794.00 | | | 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 279.00 | | | 45 279.00 |
252 Charges sociales | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 257.00 | | | 257.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 459.00 | | | 124 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | -858.00 | | | -858.00 |
294 Charges financières | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 867.00 | | | -1 867.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 486.00 | | | 47 486.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 977.00 | | | 17 977.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 884.00 | | | 16 884.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |