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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 471.00 | 32 471.00 | | 32 471.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 486.00 | 32 471.00 | 15 015.00 | 47 486.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 152.00 | | 16 152.00 | 16 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 345.00 | | 23 345.00 | 23 345.00 |
072 Créances – Autres | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 752.00 | | 44 752.00 | 44 752.00 |
110 Total général Actif | 92 238.00 | 32 471.00 | 59 767.00 | 92 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 754.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 717.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 767.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 602.00 | | | 143 602.00 |
222 Production stockée | -3 613.00 | | | -3 613.00 |
230 Autres produits | 150.00 | | | 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 139.00 | | | 140 139.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 171.00 | | | 57 171.00 |
242 Autres charges externes. | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 533.00 | | | 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 860.00 | | | 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 050.00 | | | 47 050.00 |
252 Charges sociales | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21.00 | | | 21.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 838.00 | | | 135 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
294 Charges financières | 591.00 | | | 591.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 486.00 | | | 47 486.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 586.00 | | | 13 586.00 |