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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 715.00 | 25 000.00 | 2 715.00 | 27 715.00 |
AP Constructions | 4 135.00 | 2 295.00 | 1 839.00 | 4 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 352.00 | 50 298.00 | 38 053.00 | 88 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 405.00 | | 11 405.00 | 11 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 608.00 | 77 594.00 | 54 014.00 | 131 608.00 |
BP En cours de production de services | 34 017.00 | | 34 017.00 | 34 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 063.00 | 1 392.00 | 247 671.00 | 249 063.00 |
BZ Autres créances | 61 911.00 | | 61 911.00 | 61 911.00 |
CF Disponibilités | 102 984.00 | | 102 984.00 | 102 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 553.00 | | 17 553.00 | 17 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 530.00 | 1 392.00 | 464 138.00 | 465 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 139.00 | 78 987.00 | 518 152.00 | 597 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 130 134.00 | | | 130 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 335.00 | | | 35 335.00 |
DL TOTAL (I) | 253 469.00 | | | 253 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 939.00 | | | 54 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 690.00 | | | 176 690.00 |
EA Autres dettes | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 682.00 | | | 264 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 152.00 | | | 518 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 213.00 | | | 248 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 795.00 | | | 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 940 558.00 | | 940 558.00 | 940 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 558.00 | | 940 558.00 | 940 558.00 |
FM Production stockée | | | -4 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 392.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 186.00 | | | 938 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 851.00 | | | 902 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 335.00 | | | 35 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 228.00 | | 28 722.00 | 103 228.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 342.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 342.00 | 11 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342.00 | 131 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 242.00 | | 5 473.00 | 22 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 990.00 | | 22 497.00 | 69 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 995.00 | | 752.00 | 10 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 529.00 | 18 065.00 | | 59 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 145.00 | 3 854.00 | | 21 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 383.00 | 14 210.00 | | 38 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 392.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 392.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 392.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 939.00 | 54 939.00 | | 54 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 365.00 | 23 365.00 | | 23 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
UX Autres créances clients | 247 392.00 | | | 247 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
VB T. V. A. | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 504.00 | 6 035.00 | 16 468.00 | 22 504.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 313.00 | | | 40 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897.00 | | | 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 553.00 | | | 17 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 933.00 | 328 528.00 | 11 405.00 | 339 933.00 |
VW T.V.A. | 58 275.00 | 58 275.00 | | 58 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 682.00 | 248 213.00 | 16 468.00 | 264 682.00 |