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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 844.00 | 29 634.00 | 2 209.00 | 31 844.00 |
AP Constructions | 4 135.00 | 4 067.00 | 67.00 | 4 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 644.00 | 92 918.00 | 17 725.00 | 110 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 825.00 | | 12 825.00 | 12 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 449.00 | 126 620.00 | 32 828.00 | 159 449.00 |
BP En cours de production de services | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 944.00 | 9 945.00 | 273 998.00 | 283 944.00 |
BZ Autres créances | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
CF Disponibilités | 143 601.00 | | 143 601.00 | 143 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 213.00 | | 11 213.00 | 11 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 853.00 | 9 945.00 | 441 907.00 | 451 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 302.00 | 136 566.00 | 474 736.00 | 611 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 127 659.00 | | | 127 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 394.00 | | | 18 394.00 |
DL TOTAL (I) | 278 053.00 | | | 278 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 558.00 | | | 21 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 110.00 | | | 28 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 887.00 | | | 145 887.00 |
EA Autres dettes | 939.00 | | | 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 682.00 | | | 196 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 736.00 | | | 474 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 139.00 | | | 187 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 922 078.00 | | 922 078.00 | 922 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 078.00 | | 922 078.00 | 922 078.00 |
FM Production stockée | | | -32 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 945.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 828.00 | | | 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 284.00 | | | 893 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 890.00 | | | 874 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 394.00 | | | 18 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 786.00 | | 17 901.00 | 145 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 238.00 | 159 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 238.00 | 114 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 844.00 | | | 31 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 123.00 | | 16 894.00 | 102 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 818.00 | | 1 007.00 | 11 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 131.00 | 15 728.00 | 4 238.00 | 115 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 258.00 | 1 376.00 | | 28 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 872.00 | 14 351.00 | 4 238.00 | 86 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 945.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 945.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 945.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 945.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 110.00 | 28 110.00 | | 28 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 994.00 | 30 994.00 | | 30 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 558.00 | 42 558.00 | | 42 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 825.00 | | 12 825.00 | 12 825.00 |
UX Autres créances clients | 272 009.00 | 272 009.00 | | 272 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
VB T. V. A. | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 427.00 | 11 883.00 | 9 543.00 | 21 427.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 936.00 | | | 20 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 356.00 | 304 530.00 | 12 825.00 | 317 356.00 |
VW T.V.A. | 64 127.00 | 64 127.00 | | 64 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 682.00 | 187 139.00 | 9 543.00 | 196 682.00 |