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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 859.00 | 27 780.00 | 1 079.00 | 28 859.00 |
AP Constructions | 4 135.00 | 2 886.00 | 1 248.00 | 4 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 261.00 | 66 982.00 | 25 279.00 | 92 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 405.00 | | 11 405.00 | 11 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 662.00 | 97 649.00 | 39 012.00 | 136 662.00 |
BP En cours de production de services | 49 224.00 | | 49 224.00 | 49 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 811.00 | | 186 811.00 | 186 811.00 |
BZ Autres créances | 24 316.00 | | 24 316.00 | 24 316.00 |
CF Disponibilités | 211 522.00 | | 211 522.00 | 211 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 566.00 | | 478 566.00 | 478 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 228.00 | 97 649.00 | 517 579.00 | 615 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 165 469.00 | | | 165 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 541.00 | | | 40 541.00 |
DL TOTAL (I) | 294 011.00 | | | 294 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 608.00 | | | 16 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 965.00 | | | 180 965.00 |
EA Autres dettes | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 568.00 | | | 223 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 579.00 | | | 517 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 210.00 | | | 213 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 598.00 | | | 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 941 565.00 | | 941 565.00 | 941 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 565.00 | | 941 565.00 | 941 565.00 |
FM Production stockée | | | 15 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 459.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 604.00 | | | 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 097.00 | | | 959 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 555.00 | | | 918 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 541.00 | | | 40 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 608.00 | | 5 458.00 | 131 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404.00 | 136 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 404.00 | 96 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 715.00 | | 1 144.00 | 27 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 487.00 | | 4 314.00 | 92 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 594.00 | 20 459.00 | 404.00 | 77 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 2 780.00 | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 594.00 | 17 679.00 | 404.00 | 52 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 392.00 | 43 392.00 | | 43 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 349.00 | 93 349.00 | | 93 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
UX Autres créances clients | 186 811.00 | | | 186 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 950.00 | | | 950.00 |
VB T. V. A. | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 468.00 | 6 111.00 | 10 357.00 | 16 468.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 658.00 | | | 19 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 224.00 | 217 819.00 | 11 405.00 | 229 224.00 |
VW T.V.A. | 39 370.00 | 39 370.00 | | 39 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 568.00 | 213 210.00 | 10 357.00 | 223 568.00 |