| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 084.00 | 12 455.00 | 15 629.00 | 28 084.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 534.00 | 12 455.00 | 34 079.00 | 46 534.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
060 Stock marchandises | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 834.00 | 554.00 | 28 280.00 | 28 834.00 |
072 Créances – Autres | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
084 Disponibilités | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 406.00 | 554.00 | 44 852.00 | 45 406.00 |
110 Total général Actif | 91 940.00 | 13 009.00 | 78 931.00 | 91 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 850.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 189.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 931.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 351.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 274.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 281 778.00 | 266 710.00 | | 281 778.00 |
230 Autres produits | 1 366.00 | 1 216.00 | | 1 366.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 144.00 | 267 927.00 | | 283 144.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 214 388.00 | 200 888.00 | | 214 388.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -631.00 | -1 390.00 | | -631.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 741.00 | 2 783.00 | | 1 741.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -137.00 | -82.00 | | -137.00 |
242 Autres charges externes. | 31 379.00 | 31 925.00 | | 31 379.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 619.00 | 2 211.00 | | 2 619.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 370.00 | 23 912.00 | | 26 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 046.00 | 1 185.00 | | 7 046.00 |
256 Dotations aux provisions | | 427.00 | | |
262 Autres charges | 1 463.00 | 219.00 | | 1 463.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 237.00 | 262 078.00 | | 284 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 093.00 | 5 849.00 | | -1 093.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 40.00 | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | | 120.00 | | |
294 Charges financières | 775.00 | 798.00 | | 775.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 242.00 | 990.00 | | 1 242.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 782.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 092.00 | 3 438.00 | | -3 092.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 872.00 | | | 872.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 896.00 | | | 896.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 278.00 | | | 44 278.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 542.00 | | | 542.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 542.00 | | | 542.00 |