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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
AP Constructions | 3 458.00 | 253.00 | 3 205.00 | 3 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 818.00 | 3 032.00 | 3 785.00 | 6 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 176.00 | 3 285.00 | 25 891.00 | 29 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BT Marchandises | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 276.00 | 4 992.00 | 31 284.00 | 36 276.00 |
BZ Autres créances | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
CF Disponibilités | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 279.00 | 4 992.00 | 45 287.00 | 50 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 454.00 | 8 277.00 | 71 177.00 | 79 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 33 013.00 | 32 930.00 | | 33 013.00 |
DH Report à nouveau | -3 092.00 | -3 092.00 | | -3 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 092.00 | 83.00 | | 10 092.00 |
DL TOTAL (I) | 49 363.00 | 39 271.00 | | 49 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079.00 | 16 300.00 | | 1 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 949.00 | 20 729.00 | | 18 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | 6.00 | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 814.00 | 37 045.00 | | 21 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 177.00 | 76 316.00 | | 71 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 814.00 | 37 045.00 | | 21 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 390.00 | | 298 390.00 | 298 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 390.00 | | 298 390.00 | 298 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 004.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 200.00 | 500.00 | | 17 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 1 096.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 053.00 | 1 096.00 | | 4 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 147.00 | -596.00 | | 13 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 664.00 | 284 299.00 | | 315 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 572.00 | 284 216.00 | | 305 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 092.00 | 83.00 | | 10 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 798.00 | 4 167.00 | | 6 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 870.00 | | 3 306.00 | 49 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 29 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 10 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 970.00 | | 3 306.00 | 30 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 961.00 | 3 336.00 | 20 012.00 | 19 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 961.00 | 3 336.00 | 20 012.00 | 19 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 949.00 | 18 949.00 | | 18 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 31 010.00 | 31 010.00 | | 31 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VB T. V. A. | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 237.00 | 40 237.00 | | 40 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 814.00 | 21 814.00 | | 21 814.00 |