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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
AP Constructions | 3 458.00 | 946.00 | 2 512.00 | 3 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 386.00 | 4 209.00 | 3 177.00 | 7 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 744.00 | 5 155.00 | 24 589.00 | 29 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BT Marchandises | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 252.00 | 4 400.00 | 33 851.00 | 38 252.00 |
BZ Autres créances | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CF Disponibilités | 10 899.00 | | 10 899.00 | 10 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 453.00 | 4 400.00 | 48 053.00 | 52 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 197.00 | 9 555.00 | 72 642.00 | 82 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 40 013.00 | 33 013.00 | | 40 013.00 |
DH Report à nouveau | | -3 092.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 894.00 | 10 092.00 | | 4 894.00 |
DL TOTAL (I) | 54 257.00 | 49 363.00 | | 54 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 079.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 490.00 | 18 949.00 | | 15 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 886.00 | 1 674.00 | | 2 886.00 |
EA Autres dettes | | 103.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 385.00 | 21 814.00 | | 18 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 642.00 | 71 177.00 | | 72 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 21 814.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 317 722.00 | | 317 722.00 | 317 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 722.00 | | 317 722.00 | 317 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 665.00 | |
GE Autres charges | | | 1 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 65.00 | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 988.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 4 053.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | 13 147.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 858.00 | 1 674.00 | | 1 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 754.00 | 315 664.00 | | 320 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 860.00 | 305 572.00 | | 315 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 894.00 | 10 092.00 | | 4 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 494.00 | 6 798.00 | | 13 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 176.00 | | 568.00 | 29 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 276.00 | | 568.00 | 10 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 285.00 | 1 870.00 | | 3 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 285.00 | 1 870.00 | | 3 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 33 414.00 | 33 414.00 | | 33 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VB T. V. A. | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 304.00 | 40 304.00 | | 40 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |