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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 589.00 | 6 493.00 | 95.00 | 6 589.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 660.00 | 13 836.00 | 4 823.00 | 18 660.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 850.00 | 20 330.00 | 36 519.00 | 56 850.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
060 Stock marchandises | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | -2 399.00 | | -2 399.00 | -2 399.00 |
072 Créances – Autres | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
110 Total général Actif | 64 477.00 | 20 330.00 | 44 146.00 | 64 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 302.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 146.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 496.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 986.00 | | | 65 986.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 836.00 | | | 68 836.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -186.00 | | | -186.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -446.00 | | | -446.00 |
242 Autres charges externes. | 20 086.00 | | | 20 086.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 755.00 | | | 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 796.00 | | | 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 416.00 | | | 19 416.00 |
252 Charges sociales | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
262 Autres charges | 256.00 | | | 256.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 129.00 | | | 61 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
294 Charges financières | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 353.00 | | | 55 353.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 767.00 | | | 13 767.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 930.00 | | | 3 930.00 |