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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 660.00 | 15 926.00 | 2 734.00 | 18 660.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 850.00 | 22 515.00 | 34 334.00 | 56 850.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
060 Stock marchandises | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
072 Créances – Autres | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
084 Disponibilités | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
110 Total général Actif | 63 958.00 | 22 515.00 | 41 442.00 | 63 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 219.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 803.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 442.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 330.00 | | | 74 330.00 |
230 Autres produits | 930.00 | | | 930.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 156.00 | | | 83 156.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 873.00 | | | 873.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 284.00 | | | 284.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
242 Autres charges externes. | 28 555.00 | | | 28 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 696.00 | | | 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 515.00 | | | 24 515.00 |
252 Charges sociales | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
262 Autres charges | 245.00 | | | 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 801.00 | | | 76 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
290 Produits exceptionnels | 108.00 | | | 108.00 |
294 Charges financières | 894.00 | | | 894.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58.00 | | | 58.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 788.00 | | | 788.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 850.00 | | | 56 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 001.00 | | | 3 001.00 |