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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 660.00 | 14 905.00 | 3 755.00 | 18 660.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 850.00 | 21 494.00 | 35 355.00 | 56 850.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
060 Stock marchandises | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
072 Créances – Autres | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
084 Disponibilités | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
110 Total général Actif | 63 506.00 | 21 494.00 | 42 011.00 | 63 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 035.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 011.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 553.00 | | | 80 553.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 576.00 | | | 576.00 |
230 Autres produits | 59.00 | | | 59.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 719.00 | | | 83 719.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 215.00 | | | 215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 538.00 | | | -1 538.00 |
242 Autres charges externes. | 28 836.00 | | | 28 836.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 826.00 | | | 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 773.00 | | | 26 773.00 |
252 Charges sociales | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
262 Autres charges | 242.00 | | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 069.00 | | | 76 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 745.00 | | | 745.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 850.00 | | | 56 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 558.00 | | | 3 558.00 |