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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 416.00 | 14 583.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 408.00 | 24 029.00 | 85 378.00 | 109 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 131.00 | 24 446.00 | 351 685.00 | 376 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 323.00 | 29 835.00 | 1 097 487.00 | 1 127 323.00 |
BZ Autres créances | 1 148 817.00 | | 1 148 817.00 | 1 148 817.00 |
CF Disponibilités | 114 613.00 | | 114 613.00 | 114 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 391 928.00 | 29 835.00 | 2 362 092.00 | 2 391 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 768 059.00 | 54 281.00 | 2 713 777.00 | 2 768 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 099.00 | 1 976.00 | | 9 099.00 |
DG Autres réserves | 172 878.00 | 37 557.00 | | 172 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 426.00 | 142 443.00 | | 182 426.00 |
DL TOTAL (I) | 864 404.00 | 681 977.00 | | 864 404.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540.00 | 144.00 | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 185.00 | 355 815.00 | | 758 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 079 859.00 | 690 439.00 | | 1 079 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 787.00 | 10 327.00 | | 10 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 849 373.00 | 1 056 726.00 | | 1 849 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 713 777.00 | 1 753 504.00 | | 2 713 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 760 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 802 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 145 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 707 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 800.00 | | | 129 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 085.00 | 262 888.00 | | 37 085.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 085.00 | 277 688.00 | | 37 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 714.00 | -277 688.00 | | 92 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 932 213.00 | 3 764 856.00 | | 3 932 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 749 786.00 | 3 622 412.00 | | 3 749 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 426.00 | 142 443.00 | | 182 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
6T Sur comptes clients | 29 835.00 | | | 29 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 835.00 | | | 29 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 635.00 | | 14 800.00 | 44 635.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 185.00 | 758 185.00 | | 758 185.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 279 038.00 | 2 277 314.00 | 1 723.00 | 2 279 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 849 373.00 | 1 849 373.00 | | 1 849 373.00 |