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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 10 416.00 | 4 583.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 733.00 | 135 217.00 | 158 515.00 | 293 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 682.00 | 1 696.00 | 3 985.00 | 5 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 989.00 | 147 330.00 | 273 659.00 | 420 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 851 348.00 | 29 835.00 | 1 873 512.00 | 1 851 348.00 |
BZ Autres créances | 2 185 730.00 | | 2 185 730.00 | 2 185 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 989 322.00 | 29 835.00 | 3 959 487.00 | 3 989 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 410 312.00 | 177 166.00 | 4 233 146.00 | 4 410 312.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 723.00 | 18 220.00 | | 30 723.00 |
DG Autres réserves | 583 733.00 | 346 183.00 | | 583 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 505.00 | 250 052.00 | | 255 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 961.00 | 1 114 456.00 | | 1 369 961.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 313.00 | 5 878.00 | | 2 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 392.00 | 95 750.00 | | 84 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 296.00 | 405 526.00 | | 722 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 843 427.00 | 1 311 521.00 | | 1 843 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 654.00 | 278.00 | | 50 654.00 |
EA Autres dettes | 160 099.00 | 84 143.00 | | 160 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 863 184.00 | 1 903 099.00 | | 2 863 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 233 146.00 | 3 077 555.00 | | 4 233 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 863 184.00 | 989 099.00 | | 2 863 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 313.00 | 5 878.00 | | 2 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 185 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 185 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 302 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 129 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 006 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 660 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 016.00 | |
GE Autres charges | | | 87 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 190 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 000.00 | 6 785.00 | | 115 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 000.00 | 6 785.00 | | 115 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 962.00 | 8 773 485.00 | | 9 962.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 962.00 | 8 773 485.00 | | 9 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 037.00 | -80 949.00 | | 165 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 353.00 | 21 763.00 | | 21 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 477 361.00 | 5 697 352.00 | | 8 477 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 221 866.00 | 5 447 300.00 | | 8 221 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 505.00 | 250 052.00 | | 255 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 950.00 | | 156 039.00 | 264 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 901.00 | | 146 513.00 | 161 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 048.00 | | 3 575.00 | 103 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 29 835.00 | | | 29 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 835.00 | | | 29 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 835.00 | | 60 000.00 | 89 835.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 392.00 | 84 392.00 | | 84 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 296.00 | 722 296.00 | | 722 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 654.00 | 50 654.00 | | 50 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 099.00 | 160 099.00 | | 160 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
UX Autres créances clients | 1 851 348.00 | 1 851 348.00 | | 1 851 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VP Divers | 2 135 730.00 | 2 135 730.00 | | 2 135 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 843 427.00 | 1 843 427.00 | | 1 843 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 995 897.00 | 3 989 322.00 | 6 574.00 | 3 995 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 863 184.00 | 2 863 184.00 | | 2 863 184.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 154.00 | | | 154.00 |