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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 5 416.00 | 9 583.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 029.00 | 65 409.00 | 78 619.00 | 144 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 872.00 | 487.00 | 2 384.00 | 2 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 950.00 | 71 313.00 | 193 636.00 | 264 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 348 132.00 | | 1 348 132.00 | 1 348 132.00 |
BZ Autres créances | 1 557 995.00 | | 1 557 995.00 | 1 557 995.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 913 755.00 | | 2 913 755.00 | 2 913 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 178 705.00 | 71 313.00 | 3 077 555.00 | 3 178 705.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 220.00 | 9 099.00 | | 18 220.00 |
DG Autres réserves | 346 183.00 | 172 878.00 | | 346 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 052.00 | 182 426.00 | | 250 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 456.00 | 864 404.00 | | 1 114 456.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 878.00 | 540.00 | | 5 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 750.00 | | | 95 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 526.00 | 758 185.00 | | 405 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 311 521.00 | 1 079 859.00 | | 1 311 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 278.00 | 10 787.00 | | 278.00 |
EA Autres dettes | 84 143.00 | | | 84 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 903 099.00 | 1 849 373.00 | | 1 903 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 077 555.00 | 2 713 777.00 | | 3 077 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 909 099.00 | 1 849 373.00 | | 1 909 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 878.00 | 540.00 | | 5 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 643 279.00 | | 5 643 279.00 | 5 643 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 643 279.00 | | 5 643 279.00 | 5 643 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 690 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 211 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 038 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 867.00 | |
GE Autres charges | | | 74 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 337 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 785.00 | 115 000.00 | | 6 785.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 785.00 | 129 800.00 | | 6 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 734.00 | 37 085.00 | | 27 734.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 734.00 | 37 085.00 | | 87 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 949.00 | 92 714.00 | | -80 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 763.00 | 5 106.00 | | 21 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 697 352.00 | 3 932 213.00 | | 5 697 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 447 300.00 | 3 749 786.00 | | 5 447 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 052.00 | 182 426.00 | | 250 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 131.00 | | 138 818.00 | 126 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 408.00 | | 37 493.00 | 109 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 723.00 | | 101 325.00 | 1 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 446.00 | 46 857.00 | | 24 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 029.00 | 41 867.00 | | 24 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 835.00 | | | 29 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 835.00 | | | 29 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 835.00 | 60 000.00 | | 29 835.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 750.00 | 95 750.00 | | 95 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 526.00 | 405 526.00 | | 405 526.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 143.00 | 84 143.00 | | 84 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
UX Autres créances clients | 1 348 132.00 | | | 1 348 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VP Divers | 1 557 995.00 | | | 1 557 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311 521.00 | 1 311 521.00 | | 1 311 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 916 803.00 | 2 913 755.00 | 3 048.00 | 2 916 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 099.00 | 1 903 099.00 | | 1 903 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |