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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 138.00 | 12 809.00 | 22 329.00 | 35 138.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 976.00 | 2 321.00 | 1 655.00 | 3 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 395.00 | 17 196.00 | 43 199.00 | 60 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 458.00 | | 15 458.00 | 15 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 967.00 | 32 326.00 | 172 641.00 | 204 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 462 173.00 | | 462 173.00 | 462 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 172 788.00 | 2 718.00 | 170 070.00 | 172 788.00 |
BZ Autres créances | 97 747.00 | | 97 747.00 | 97 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 518.00 | | 16 518.00 | 16 518.00 |
CF Disponibilités | 269 610.00 | | 269 610.00 | 269 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 402.00 | | 19 402.00 | 19 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 238.00 | 2 718.00 | 1 035 520.00 | 1 038 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 205.00 | 35 043.00 | 1 208 161.00 | 1 243 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 100.00 | | 10 100.00 |
DH Report à nouveau | 77 186.00 | 43 603.00 | | 77 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 478.00 | 43 583.00 | | 128 478.00 |
DL TOTAL (I) | 316 764.00 | 188 286.00 | | 316 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 065.00 | 5 182.00 | | 125 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 039.00 | 1 101.00 | | 13 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 568.00 | 9 875.00 | | 53 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 915.00 | 187 587.00 | | 526 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 168.00 | 43 623.00 | | 164 168.00 |
EA Autres dettes | 8 642.00 | 6 711.00 | | 8 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 398.00 | 254 080.00 | | 891 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 161.00 | 442 366.00 | | 1 208 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 041.00 | 254 080.00 | | 768 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 013 406.00 | 514 207.00 | 1 527 613.00 | 1 013 406.00 |
FG Production vendue services | 20 513.00 | 4 341.00 | 24 854.00 | 20 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 918.00 | 518 548.00 | 1 552 466.00 | 1 033 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 034 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -320 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 924.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 263.00 | |
GN Différences positives de change | | | 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 828.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 748.00 | 8 536.00 | | 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 748.00 | 8 536.00 | | 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -824.00 | 8 536.00 | | -824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 985.00 | -10 825.00 | | 19 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 763.00 | 751 012.00 | | 1 580 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 285.00 | 707 429.00 | | 1 452 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 478.00 | 43 583.00 | | 128 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 209.00 | | 163 758.00 | 41 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 856.00 | | 110 282.00 | 14 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 203.00 | | 44 167.00 | 20 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 150.00 | | 9 308.00 | 6 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 402.00 | 19 924.00 | | 12 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 557.00 | 8 252.00 | | 4 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 845.00 | 11 672.00 | | 7 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 915.00 | 526 915.00 | | 526 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 595.00 | 50 595.00 | | 50 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
UX Autres créances clients | 169 538.00 | | | 169 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VB T. V. A. | 96 434.00 | | | 96 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VI Groupe et associés | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 402.00 | | | 19 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 395.00 | 305 395.00 | | 305 395.00 |
VW T.V.A. | 108 085.00 | 108 085.00 | | 108 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 474.00 | 714 474.00 | | 714 474.00 |