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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 778.00 | 26 301.00 | 35 477.00 | 61 778.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 287.00 | 4 127.00 | 3 160.00 | 7 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 537.00 | 33 926.00 | 67 612.00 | 101 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 813.00 | | 28 813.00 | 28 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 416.00 | 64 354.00 | 225 062.00 | 289 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 673 683.00 | | 673 683.00 | 673 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 270.00 | | 260 270.00 | 260 270.00 |
BZ Autres créances | 115 841.00 | | 115 841.00 | 115 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 508.00 | | 36 508.00 | 36 508.00 |
CF Disponibilités | 1 420 170.00 | | 1 420 170.00 | 1 420 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 278.00 | | 54 278.00 | 54 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 561 414.00 | | 2 561 414.00 | 2 561 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 850 829.00 | 64 354.00 | 2 786 476.00 | 2 850 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 813.00 | | | 28 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 493.00 | 101 000.00 | | 146 493.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 134 798.00 | | | 1 134 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DH Report à nouveau | 138 000.00 | 77 186.00 | | 138 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 941.00 | 128 478.00 | | 411 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 841 331.00 | 316 764.00 | | 1 841 331.00 |
DP Provisions pour risques | 39 863.00 | | | 39 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 863.00 | | | 39 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 831.00 | 125 065.00 | | 103 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | 13 039.00 | | 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 330.00 | 53 568.00 | | 29 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 631.00 | 526 915.00 | | 611 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 161.00 | 164 168.00 | | 150 161.00 |
EA Autres dettes | 10 076.00 | 8 642.00 | | 10 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 282.00 | 891 398.00 | | 905 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 786 476.00 | 1 208 161.00 | | 2 786 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 450.00 | 768 041.00 | | 801 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 586 642.00 | 1 681 888.00 | 3 268 530.00 | 1 586 642.00 |
FG Production vendue services | 51 751.00 | | 51 751.00 | 51 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 393.00 | 1 681 888.00 | 3 320 281.00 | 1 638 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 341 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 611 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -211 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 028.00 | |
GE Autres charges | | | 2 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 839 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 086.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 546.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 852.00 | 748.00 | | 21 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 852.00 | 748.00 | | 21 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 864.00 | 1 572.00 | | 30 864.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 863.00 | | | 39 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 726.00 | 1 572.00 | | 70 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 875.00 | -824.00 | | -48 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 971.00 | 19 985.00 | | 35 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 370 604.00 | 1 580 763.00 | | 3 370 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 958 663.00 | 1 452 285.00 | | 2 958 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 941.00 | 128 478.00 | | 411 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 967.00 | | 87 122.00 | 204 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 673.00 | | 28 813.00 | 2 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 673.00 | | 289 416.00 | 2 673.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 138.00 | | 26 640.00 | 125 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 370.00 | | 44 455.00 | 64 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 458.00 | | 16 028.00 | 15 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 326.00 | 32 028.00 | | 32 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 809.00 | 13 492.00 | | 12 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 517.00 | 18 536.00 | | 19 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 863.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 718.00 | 39 863.00 | 2 718.00 | 2 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 718.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 863.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 631.00 | 611 631.00 | | 611 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 780.00 | 82 780.00 | | 82 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 813.00 | 28 813.00 | | 28 813.00 |
UX Autres créances clients | 260 270.00 | | | 260 270.00 |
VB T. V. A. | 60 066.00 | | | 60 066.00 |
VC Groupe et associés | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
VI Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 095.00 | | | 45 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 278.00 | | | 54 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 202.00 | 459 202.00 | | 459 202.00 |
VW T.V.A. | 41 072.00 | 41 072.00 | | 41 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 120.00 | 772 120.00 | | 772 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |