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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 162 670.00 | 17 388.00 | 145 282.00 | 162 670.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 918.00 | 47 362.00 | 26 556.00 | 73 918.00 |
AH Fonds commercial | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 433.00 | 6 072.00 | 5 361.00 | 11 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 197.00 | 48 296.00 | 202 901.00 | 251 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 026.00 | | 53 026.00 | 53 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 246.00 | 119 117.00 | 1 643 128.00 | 1 762 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 533 174.00 | | 533 174.00 | 533 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 031.00 | | 16 031.00 | 16 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 432.00 | | 250 432.00 | 250 432.00 |
BZ Autres créances | 303 106.00 | | 303 106.00 | 303 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 033.00 | | 20 033.00 | 20 033.00 |
CF Disponibilités | 1 017 878.00 | | 1 017 878.00 | 1 017 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 645.00 | | 30 645.00 | 30 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 171 299.00 | | 2 171 299.00 | 2 171 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 933 545.00 | 119 117.00 | 3 814 427.00 | 3 933 545.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 493.00 | 146 493.00 | | 146 493.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 134 798.00 | 1 134 798.00 | | 1 134 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 649.00 | 10 100.00 | | 14 649.00 |
DH Report à nouveau | 395 222.00 | 138 000.00 | | 395 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 956.00 | 411 941.00 | | 217 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 909 118.00 | 1 841 331.00 | | 1 909 118.00 |
DQ Provisions pour charges | | 39 863.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 863.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138 830.00 | 103 831.00 | | 1 138 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 662.00 | 252.00 | | 6 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 664.00 | 29 330.00 | | 51 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 334.00 | 611 631.00 | | 487 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 728.00 | 150 161.00 | | 209 728.00 |
EA Autres dettes | 11 093.00 | 10 076.00 | | 11 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 905 309.00 | 905 282.00 | | 1 905 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 814 427.00 | 2 786 476.00 | | 3 814 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 666.00 | 801 450.00 | | 934 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 089.00 | | 1 618 043.00 | 292 089.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 162 670.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 458.00 | 53 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 886.00 | 1 762 246.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 162 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 000.00 | 1 283 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 428.00 | 262 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 778.00 | | 1 222 140.00 | 151 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 825.00 | | 198 232.00 | 108 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 486.00 | | 35 000.00 | 31 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 354.00 | 71 728.00 | 16 964.00 | 64 354.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 17 388.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 301.00 | 21 061.00 | | 26 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 053.00 | 33 279.00 | 16 964.00 | 38 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 863.00 | | 39 863.00 | 39 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 863.00 | | 39 863.00 | 39 863.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 334.00 | 487 334.00 | | 487 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 782.00 | 34 782.00 | | 34 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 687.00 | 122 687.00 | | 122 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 026.00 | 53 026.00 | | 53 026.00 |
UX Autres créances clients | 250 432.00 | 250 432.00 | | 250 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VB T. V. A. | 47 294.00 | 47 294.00 | | 47 294.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 138 830.00 | 168 187.00 | 970 643.00 | 1 138 830.00 |
VI Groupe et associés | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 513.00 | 164 513.00 | | 164 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 268.00 | 79 268.00 | | 79 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 645.00 | 30 645.00 | | 30 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 209.00 | 637 209.00 | | 637 209.00 |
VW T.V.A. | 43 668.00 | 43 668.00 | | 43 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 853 645.00 | 883 002.00 | 970 643.00 | 1 853 645.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |