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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 500.00 | 9 340.00 | 5 160.00 | 14 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 500.00 | 9 340.00 | 15 160.00 | 24 500.00 |
060 Stock marchandises | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
072 Créances – Autres | 13 306.00 | | 13 306.00 | 13 306.00 |
084 Disponibilités | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 707.00 | | 14 707.00 | 14 707.00 |
110 Total général Actif | 39 207.00 | 9 340.00 | 29 867.00 | 39 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 648.00 | |
172 Autres dettes | | | 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 867.00 | |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 8 600.00 | 4 300.00 | 4 300.00 | 8 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 500.00 | 10 200.00 | 14 300.00 | 24 500.00 |
BT Marchandises | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BZ Autres créances | 22 161.00 | | 22 161.00 | 22 161.00 |
CF Disponibilités | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 744.00 | | 23 744.00 | 23 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 244.00 | 10 200.00 | 38 044.00 | 48 244.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 322.00 | | | 100 322.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 325.00 | | | 100 325.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 015.00 | | | 58 015.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 99.00 | | | 99.00 |
242 Autres charges externes. | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 217.00 | | | 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 991.00 | | | 991.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 906.00 | | | 23 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 860.00 | | | 860.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 427.00 | | | 92 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
290 Produits exceptionnels | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 23 906.00 | | | 23 906.00 |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 162.00 | 2 245.00 | | 10 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 632.00 | 7 917.00 | | 6 632.00 |
DL TOTAL (I) | 32 793.00 | 26 162.00 | | 32 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446.00 | 533.00 | | 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 674.00 | 2 648.00 | | 3 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 524.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 251.00 | 3 706.00 | | 5 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 044.00 | 29 867.00 | | 38 044.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
FA Ventes de marchandises | 112 102.00 | | 112 102.00 | 112 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 102.00 | | 112 102.00 | 112 102.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 860.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 632.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 102.00 | 100 344.00 | | 112 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 470.00 | 92 427.00 | | 105 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 632.00 | 7 917.00 | | 6 632.00 |