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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 315.00 | 12 838.00 | 3 477.00 | 16 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 315.00 | 12 838.00 | 13 477.00 | 26 315.00 |
060 Stock marchandises | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
072 Créances – Autres | 36 995.00 | | 36 995.00 | 36 995.00 |
084 Disponibilités | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 671.00 | | 47 671.00 | 47 671.00 |
110 Total général Actif | 73 986.00 | 12 838.00 | 61 148.00 | 73 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 148.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 815.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 039.00 | | | 106 039.00 |
230 Autres produits | 34.00 | | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 074.00 | | | 106 074.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 003.00 | | | 67 003.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -70.00 | | | -70.00 |
242 Autres charges externes. | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 196.00 | | | 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 229.00 | | | 21 229.00 |
254 Dotations aux amortissements | 918.00 | | | 918.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 789.00 | | | 99 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
294 Charges financières | 186.00 | | | 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 21 229.00 | | | 21 229.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 982.00 | | | 7 982.00 |