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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 390.00 | 10 348.00 | 20 042.00 | 30 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 390.00 | 10 348.00 | 30 042.00 | 40 390.00 |
060 Stock marchandises | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
072 Créances – Autres | 54 293.00 | | 54 293.00 | 54 293.00 |
084 Disponibilités | 19 039.00 | | 19 039.00 | 19 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 943.00 | | 73 943.00 | 73 943.00 |
110 Total général Actif | 114 333.00 | 10 348.00 | 103 986.00 | 114 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 986.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 575.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 133 275.00 | | | 133 275.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 279.00 | | | 136 279.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 661.00 | | | 83 661.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -50.00 | | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 193.00 | | | 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 386.00 | | | 117 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 893.00 | | | 18 893.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
294 Charges financières | 215.00 | | | 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 985.00 | | | 21 985.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 575.00 | | | 19 575.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 315.00 | | | 26 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 575.00 | | | 19 575.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 625.00 | | | 10 625.00 |