| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 300.00 | 4 111.00 | 189.00 | 4 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 997.00 | 1 137.00 | 860.00 | 1 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 619.00 | 33 195.00 | 38 425.00 | 71 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 728.00 | 161 317.00 | 234 412.00 | 395 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 048.00 | | 17 048.00 | 17 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 693.00 | 199 759.00 | 290 934.00 | 490 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BZ Autres créances | 42 352.00 | | 42 352.00 | 42 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 111.00 | | 25 111.00 | 25 111.00 |
CF Disponibilités | 186 184.00 | | 186 184.00 | 186 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 796.00 | | 19 796.00 | 19 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 859.00 | | 284 859.00 | 284 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 552.00 | 199 759.00 | 575 793.00 | 775 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 000.00 | 606 000.00 | | 606 000.00 |
DH Report à nouveau | -391 155.00 | -476 686.00 | | -391 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 196.00 | 85 532.00 | | 87 196.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
DL TOTAL (I) | 305 138.00 | 214 845.00 | | 305 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 332.00 | 140 943.00 | | 107 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 048.00 | 88 850.00 | | 27 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 350.00 | 53 324.00 | | 71 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 925.00 | 64 854.00 | | 64 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 270 655.00 | 347 982.00 | | 270 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 793.00 | 562 828.00 | | 575 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 862.00 | 240 870.00 | | 197 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 021.00 | | 24 832.00 | 489 021.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 160.00 | 490 693.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 160.00 | 467 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 679.00 | | 24 829.00 | 465 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 045.00 | | 3.00 | 17 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 333.00 | 57 797.00 | 9 371.00 | 151 333.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 251.00 | 860.00 | | 3 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 738.00 | 399.00 | | 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 345.00 | 56 538.00 | 9 371.00 | 147 345.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 350.00 | 71 350.00 | | 71 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 306.00 | 30 306.00 | | 30 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
UX Autres créances clients | 671.00 | | | 671.00 |
VB T. V. A. | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
VC Groupe et associés | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 332.00 | 34 539.00 | 72 793.00 | 107 332.00 |
VI Groupe et associés | 27 048.00 | 27 048.00 | | 27 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 558.00 | | | 33 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 448.00 | | | 19 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 724.00 | | | 15 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 796.00 | | | 19 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 868.00 | 79 868.00 | | 79 868.00 |
VW T.V.A. | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 655.00 | 197 862.00 | 72 793.00 | 270 655.00 |