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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 221.00 | 428.00 | 1 793.00 | 2 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 675.00 | 49 996.00 | 33 680.00 | 83 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 630.00 | 265 412.00 | 135 218.00 | 400 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 946.00 | 320 135.00 | 188 810.00 | 508 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BZ Autres créances | 34 875.00 | | 34 875.00 | 34 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 301 655.00 | | 301 655.00 | 301 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 904.00 | | 21 904.00 | 21 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 779.00 | | 369 779.00 | 369 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 724.00 | 320 135.00 | 558 589.00 | 878 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 389.00 | 606 000.00 | | 391 389.00 |
DH Report à nouveau | -182 568.00 | -176 902.00 | | -182 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 479.00 | 79 723.00 | | 150 479.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 206.00 | 1 836.00 | | 1 206.00 |
DL TOTAL (I) | 360 506.00 | 510 657.00 | | 360 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 368.00 | 93 487.00 | | 57 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 945.00 | 2 142.00 | | 32 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 375.00 | 60 434.00 | | 61 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 226.00 | 55 935.00 | | 46 226.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 082.00 | 211 998.00 | | 198 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 589.00 | 722 655.00 | | 558 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 481.00 | 154 709.00 | | 177 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 325 920.00 | | 1 325 920.00 | 1 325 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 920.00 | | 1 325 920.00 | 1 325 920.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 235.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 936.00 | |
GE Autres charges | | | 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 603.00 | | | 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 458.00 | 89.00 | | 2 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450.00 | 17 930.00 | | 1 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 908.00 | 18 019.00 | | 3 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832.00 | 2 261.00 | | 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 224.00 | 15 960.00 | | 2 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 807.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 055.00 | 32 029.00 | | 3 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 853.00 | -14 009.00 | | 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 796.00 | -2 900.00 | | -2 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 488.00 | 1 338 080.00 | | 1 354 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 009.00 | 1 258 357.00 | | 1 204 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 479.00 | 79 723.00 | | 150 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 227.00 | | 33 644.00 | 489 227.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 925.00 | 508 946.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 997.00 | 2 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 928.00 | 484 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 997.00 | | 2 221.00 | 1 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 630.00 | | 30 603.00 | 465 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 300.00 | | 819.00 | 17 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 901.00 | 54 936.00 | 11 701.00 | 276 901.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 936.00 | 461.00 | 1 969.00 | 1 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 665.00 | 54 474.00 | 9 732.00 | 270 665.00 |