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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 997.00 | 1 537.00 | 460.00 | 1 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 374.00 | 46 009.00 | 25 365.00 | 71 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 384.00 | 200 780.00 | 208 604.00 | 409 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 355.00 | 252 625.00 | 251 730.00 | 504 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 004.00 | | 12 004.00 | 12 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 49 785.00 | | 49 785.00 | 49 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 261.00 | | 225 261.00 | 225 261.00 |
CF Disponibilités | 135 129.00 | | 135 129.00 | 135 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 279.00 | | 442 279.00 | 442 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 633.00 | 252 625.00 | 694 008.00 | 946 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 000.00 | 606 000.00 | | 606 000.00 |
DH Report à nouveau | -303 958.00 | -391 155.00 | | -303 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 057.00 | 87 196.00 | | 127 057.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 466.00 | 3 096.00 | | 2 466.00 |
DL TOTAL (I) | 431 564.00 | 305 138.00 | | 431 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 764.00 | 107 332.00 | | 87 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 310.00 | 27 048.00 | | 22 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 947.00 | 71 350.00 | | 86 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 758.00 | 64 925.00 | | 60 758.00 |
EA Autres dettes | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 444.00 | 270 655.00 | | 262 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 008.00 | 575 793.00 | | 694 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 185.00 | 197 862.00 | | 204 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 693.00 | | 25 952.00 | 490 693.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 290.00 | 504 355.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 290.00 | 480 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 348.00 | | 25 700.00 | 467 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 048.00 | | 252.00 | 17 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 759.00 | 61 084.00 | 8 218.00 | 199 759.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 111.00 | 189.00 | | 4 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 137.00 | 399.00 | | 1 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 511.00 | 60 496.00 | 8 218.00 | 194 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 947.00 | 86 947.00 | | 86 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 806.00 | 20 806.00 | | 20 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 530.00 | 24 530.00 | | 24 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
VB T. V. A. | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
VC Groupe et associés | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 764.00 | 29 505.00 | 58 259.00 | 87 764.00 |
VI Groupe et associés | 22 310.00 | 22 310.00 | | 22 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 628.00 | | | 34 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 949.00 | | | 28 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 185.00 | 87 185.00 | | 87 185.00 |
VW T.V.A. | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 444.00 | 204 185.00 | 58 259.00 | 262 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |