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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 590.00 | 3 721.00 | 1 869.00 | 5 590.00 |
AP Constructions | 785 060.00 | 495 810.00 | 289 250.00 | 785 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 107.00 | 49 402.00 | 9 705.00 | 59 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 545.00 | 465 581.00 | 277 964.00 | 743 545.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 322.00 | | 43 322.00 | 43 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 550.00 | 1 014 514.00 | 703 035.00 | 1 717 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 362.00 | | 65 362.00 | 65 362.00 |
BZ Autres créances | 18 588.00 | | 18 588.00 | 18 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CF Disponibilités | 411 870.00 | | 411 870.00 | 411 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 367.00 | | 500 367.00 | 500 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 916.00 | 1 014 514.00 | 1 203 402.00 | 2 217 916.00 |
CU Autres participations | 53 911.00 | | 53 911.00 | 53 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 529.00 | 50 529.00 | | 50 529.00 |
DH Report à nouveau | 813 277.00 | 773 266.00 | | 813 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 624.00 | 40 011.00 | | 55 624.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 953.00 | 8 959.00 | | 4 953.00 |
DL TOTAL (I) | 985 982.00 | 934 365.00 | | 985 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 869.00 | 48 653.00 | | 10 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 869.00 | 45 197.00 | | 53 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 715.00 | 106 615.00 | | 100 715.00 |
EA Autres dettes | 51 967.00 | 75 382.00 | | 51 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 420.00 | 275 847.00 | | 217 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 402.00 | 1 210 212.00 | | 1 203 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 420.00 | 264 893.00 | | 217 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 697 050.00 | | 20 499.00 | 1 697 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 717 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 593 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 573 339.00 | | 20 044.00 | 1 573 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 777.00 | | 455.00 | 96 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 602.00 | 125 048.00 | | 887 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 744.00 | 125 048.00 | | 885 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 869.00 | 53 869.00 | | 53 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 685.00 | 33 685.00 | | 33 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 404.00 | 46 404.00 | | 46 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 967.00 | 51 967.00 | | 51 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 322.00 | 43 322.00 | | 43 322.00 |
UX Autres créances clients | 65 362.00 | | | 65 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | | | 106.00 |
VB T. V. A. | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 827.00 | | | 37 827.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 145.00 | 130 145.00 | | 130 145.00 |
VW T.V.A. | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 420.00 | 217 420.00 | | 217 420.00 |